2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.53 % |
| 基金总资产 | 996431888.75元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22上海银行二级资本债01 | 5.08% | ||||
| 24农发21 | 4.84% | ||||
| 24浦发银行二级资本债02A | 4.83% | ||||
| 24永川高新MTN002 | 3.68% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 3.67% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 72.50% |
| 企业短期融资券 | 6.08% |
| 其中：政策性金融债 | 6.06% |
| 企业债券 | 4.87% |
| 国家债券 | 1.26% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.00 % |
| 其他资产 | 1.34 % |
| 基金总资产 | 1765464063元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24浙商银行小微债03 | 4.02% | ||||
| 24农发21 | 3.95% | ||||
| 24兴业银行二级资本债02 | 3.36% | ||||
| 24工行二级资本债02BC | 3.36% | ||||
| 24建行二级资本债02A | 3.35% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 60.50% |
| 其中：政策性金融债 | 5.93% |
| 企业债券 | 4.74% |
| 企业短期融资券 | 3.94% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.81 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 3564534428.55元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开03 | 1.95% | ||||
| 24贵阳银行绿色债01 | 1.93% | ||||
| 24杭州银行小微债 | 1.92% | ||||
| 24浙商银行小微债03 | 1.92% | ||||
| 24农发21 | 1.90% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 63.78% |
| 企业债券 | 12.88% |
| 其中：政策性金融债 | 5.15% |
| 企业短期融资券 | 2.55% |
